$بورس اوراق :
«روند نگر» عنوان گزارشی است که به صورت روزانه تهیه و منتشر می‌شود و هدف آن کمک به تحلیل مناسب‌تری از نمادهای مورد توجه بازار بر اساس رصد جریان نقدینگی است. در روند نگر بر آنیم تا با رصد حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج نقدینگی به نمادهای مورد معامله، دورنمای واضح‌تری از نمای بازار داشته باشیم و تحرکات قیمتی را با درک بیشتری دنبال نماییم. برای مطالعه روند نگر امروز کافی است تا در ادامه مطلب همراه ما باشید.
۱. شاخص‌ها
در اولین روز کاری در هفته جاری و در حالی که با نزدیک شدن به آخرین روزهای تسویه اعتبارات با افت قیمتهای جهانی نیز همراه بودیم و بازار در هفته اخیر دو عرضه اولیه را از سر گذرانده بود، در حالی انتظار فروکش کردن تقاضا و برتری فروشندگان در بازار را داشتیم که یک باره گروه پالایشی قد علم کردند و مثبت یک پارچه ان‌ها توانست سر و شکل بهتری به بازار بدهد. در هفته‌های اخیر وقتی پالایشی‌ها مثبت شدند نوشتیم که جذب نقدینگی در این گروه و در مقطع کنونی نوید رشد بیشتر در میان مدت می‌دهد و کماکان بر همان باور تأکید داریم که سهامداری در این گروه می‌تواند با دریافت سود از رشد قیمت‌ها همراه شود. پالایشی‌ها که به مدد ارز تک نرخی (اگر بشود!) و برگشت ذخایر و خاتمه یافتن کشمکش بر سر فروش فر‌آورده‌های ویژه در سال ۹۱ با پالایش و پخش و با تأیید سازمان حسابرسی، می‌توانند حتی اوضاع بهتری پیدا کنند. با این مقدمه به سراغ رویدادهای بازار شنبه برویم. بازاری که شاید خلاف انتظار اما مثبت شد و کورسوهای امید را روشن نگه داشت.
و اما در بررسی و مقایسه ارزش معاملات خرد و بلوکی و اوراق در روز مذکور داریم:
۲. حجم و ارزش معاملات در نمادها
الف/ حجم (نمادها)
در بررسی نمادهایی که تغییر حجم معاملات در روز جاری در آن‌ها محسوس بوده است، به لیست زیر می‌رسیم:
ب/ ارزش (نمادها)
نمادهایی که بیشترین نسبت ارزش معاملات در برابر ارزش مارکت را داشته‌اند نیز در لیست زیر مرتب شده‌اند:
۳. تحلیل تکنیکال
الف/ رمپنا
هفته گذشته برای این نماد ارزنده بازار سرمایه، هفته سختی بود. فروشندگان در هفته اخیر رمپنا را به گونه‌ای می‌فروختند که گویی قرار است خبر زیان ده شدن شرکت به زودی اعلام شود! این شرکت که با خبر افزایش سرمایه همراه است، در حالی دیروز متعادل‌تر معامله شد که شنیده می‌شود فشار فروش هفته اخیر برای جابه‌جایی بلوکی بوده است که دیروز انجام شده و حالا می‌تواند در مسیر رشد قرار گیرد! این هم از آن حرف‌هاست. در هر حال، در بررسی نمودار قیمت مشاهده می‌کنیم که قیمت در مقطع فعلی به PRZ الگوی ولفی رسیده است و در باند ۶۳۰ تا ۶۷۰ تومان می‌تواند با تقاضا همراه شده و پس از کف‌سازی، در مسیر صعود قرار گیرد. افزایش حجم معاملات در این محدوده قیمتی و استعداد واگرایی مثبت، همه و همه نوید آن را می‌دهند که به زودی باید شاهد به صف تقاضا نشستن فروشندگان روزهای قبل باشیم! در هر حال به نظر می‌رسد خرید در محدوده ۶۳۰ الی ۶۷۰ تومان و با رعایت حد ضرر ۶۰۰ و حد سود ۷۴۰ تومان می‌تواند یک گزینه میان مدتی و کم ریسک باشد.
ب/ لسرما
یکی دیگر از نمادهای مورد توجه روز گذشته نماد لسرما بود. در نمودار قیمت سهام شرکت سرما آفرین با نماد معاملاتی لسرما همان طورکه در تصویر نشان داده شده است، قیمت در حالی پس از اصلاح ۳۸ درصدی از سقف ۶۳۵ تومان به خط روند صعودی واکنش نشان داده است که همزمان به محدوده تبدیل سطح رسیده و افت حجم معاملات در این محدوده حکایت از آن دارد که محدوده قیمتی مورد نظر حتی فروشنده زیادی هم ندارد! رشد فعلی قیمت چنانچه در روزهای آینده بتواند از سد مقاومتی ۵۴۰ الی ۵۶۶ تومان در تایم روزانه عبور کند و این باند مقاومتی را بشکند، سیگنال خرید جدیدی در این نماد صادر خواهد شد که می‌تواند با فتح سقف قبلی همراه باشد.
پ/ وخاور
بانک خاورمیانه، بانکی خوب در گروهی مقهور! شاید بهترین تیتری که بتوان در خصوص این بانک زد همین باشد. وخاور در گروهی که از سال گذشته حاشیه نشین شده‌اند در حالی این روزها مورد توجه قرار گرفته است که در نمودار قیمت مشاهده می‌کنیم که در محدوده ۲۲۰ الی ۲۳۰ تومان، الگوی AB=CD تکمیل شده است و در واکنش به PRZ این الگو شاهد بهبود حجم معاملات و آرایش برگشتی در قیمت هستیم. خرید در محدوده مورد نظر با رعایت حد ضرر کف ساخته شده در ۲۱۴ تومان (شکست کف با فعال شدن حد ضرر همراه است) می‌تواند گزینه مناسبی باشد. باید توجه کرد که انتظار رشد شارپ از این نماد نداریم و صرفاً با تقریب مناسبی می‌توان محدوده کنونی را کف وخاور برای میان مدت دانست.
ت/ وبیمه
در نمودار قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با نماد معاملاتی وبیمه همان طور که در تصویر نشان داده شده است، قیمت در واکنش به کف کانال نزولی با واگرایی مثبت همراه شده است و آرایش برگشتی کندل‌ها و وضعیت هیستوگرام حجمی حکایت از آن دارند که رفته رفته باید در انتظار برگشت قیمت این نماد نیز باشیم. در تایم فریم ۱ ساعته سیگنال خرید در این نماد صادر شده است اما در تایم روزانه زمانی می‌توانیم با اطمینان بیشتر از برگشت روند سخن به میان آوریم که قیمت موفق شود از باند مقاومتی ۲۸۰ الی ۲۸۷ تومان عبور نماید که در آن صورت، هدف در سقف کانال نمایش داده شده و در نزدیکی تراز تبدیل سطح در ۳۴۰ تومان خواهد بود. شکسته شدن سقف کانال نزولی سیگنال رشد بیشتر خواهد داد که فعلاً مورد تحلیل ما نیست و در صورت وقوع، این تحلیل به روز رسانی خواهد شد.
مصطفی پازوکی
شهرزاد طراحی