۱. شاخص‌ها

به دنبال تب سرد معاملات در آخرین روز کاری هفته اخیر، در روز یکشنبه شاخص کل کار خود را در هفته جدید با افت محسوس ۴۲۰ واحدی آغاز کرد. قریب به ۲ ماه است که چنین افتی را در طی یک جلسه معاملاتی شاهد نبوده‌ایم و روز گذشته به دنبال افت قیمت در بازارهای جهانی، بالا گرفتن بحث تسویه اعتبارات در انتهای شهریورماه و رگه‌هایی از تنش‌های سیاسی ناشی از اظهار نظرهای نا مشخص در خصوص آینده برجام، شاخص افت بیش از ۴۰۰ واحدی را رقم زد و به محدوده ۸۳۲۵۵ واحد رسید. در نمای تکنیکی به نظر می‌رسد شکسته شدن محدوده ۸۳۰۰۰ واحد در شاخص کل عملاً سناریوی سقوط را منتفی کرده است و لذا افت‌های مقطعی شاخص را می‌توان فرصت ورود دانست. لذا با توجه به اینکه به جز دو گروه فلزی و کانه فلزی، در گروه‌های دیگر شاهد رشد قیمت نبوده‌ایم، انتظار بر اصلاح خاصی در قیمت‌ها نداریم و این اصلاح شاید بیشتر از قیمت، در بعد زمان دنبال شود.

و اما در بررسی و مقایسه ارزش معاملات خرد و بلوکی و اوراق در روز مذکور داریم:

۲. حجم و ارزش معاملات در نمادها

الف/ حجم (نمادها)

در بررسی نمادهایی که تغییر حجم معاملات در روز جاری در آن‌ها محسوس بوده است، به لیست زیر می‌رسیم:

ب/ ارزش (نمادها)

نمادهایی که بیشترین نسبت ارزش معاملات در برابر ارزش مارکت را داشته‌اند نیز در لیست زیر مرتب شده‌اند:

۳.  تحلیل تکنیکال

الف/ چکاوه

در نخستین تحلیل تکنیکی امروز به بررسی نمودار قیمت چکاوه پرداخته‌ایم. چکاوه همان طور که در نمودار تعدیل شده زیر نشان داده شده است، بعد از فتح قله ۵۱۴ تومان، در مسیر اصلاح قرار گرفت و بیش از ۵۰ درصد از راه رفته را اصلاح کرد و به محدوده قیمتی ۳۵۰ تومان رسید. اما آنچه با اهمیت است این است که در این محدوده، همزمان با گام صعودی، شاهد تبدیل سطح حجمی هستیم (نوارهای سمت راست تصویر) و لذا به نظر می‌رسد حمایت کنونی، حمایت با اهمیتی باشد. متراکم شدن قیمت در این محدوده حمایتی، انتظار ما را بر کف‌سازی در این تراز افزایش می دهد و علیرغم آنکه بیش از ۲ برابر زمان صعود، در اصلاح بوده‌ایم اما قیمت نتوانسته است بیش از این افت کند و این موضوع، حکایت از عدم تمایل قیمت به افت بیشتر را دارد. از سوی دیگر، تراز مورد نظر، به نوعی پولبک به کانال نزولی شکسته شده نیز تلقی می‌شود و از اهمیت دو چندانی برخوردار است. از سوی دیگر در روزهای گذشته، حق تقدم استفاده نشده این نماد به حراج گذاشته شد و در قیمت ۱۷۰ تومان معامله شد. به عبارتی قیمت تمام شده سهم برای خریداران، ۲۷۰ تومان محاسبه می‌شود که فاصله محسوسی با قیمت سهم دارد. وقتی به نمودار سهم نگاه می‌کنیم، آخرین و شاید بهترین محدوده حمایتی در باند ۲۴۰ الی ۲۷۰ تومان است و خریداران حق تقدم عملاً در کم ریسک‌ترین قیمت ممکن، اقدام به خرید این حق کرده‌اند. در هر حال، به نظر می‌رسد با پایان یافتن حق‌های به حراج گذاشته شده، شاهد شروع گام‌های صعودی در نمودار قیمت این سهم هم باشیم.

ب/ چکاپا

در نمودار قیمت سهام شرکت گروه صنعتی کاغذ پارس با نماد معاملاتی چکاپا همان طور که نشان داده شده است، اصلاح قیمت از سقف تاریخی اخیر را می‌توان در قالب یک مثلث به نمایش گذاشت که قیمت در آن متراکم شده است و در هر بار برخورد به سقف و کف این محدوده، شاهد واکنش قیمت هستیم. محدوده قیمتی ۳۲۰ تومان از چند منظر برای قیمت با اهمیت است. نخست آنکه کف مثلث تراکمی می‌باشد و این کف، بر تبدیل سطح قیمت از مقاومت به حمایت واقع شده است (به واکنش‌های قیمت به مستطیل صورتی رنگ توجه نمایید). دومین نکته اما حجم معاملات حداکثری در مسیر صعود در این تراز است. اصلاح ۶۱ درصدی گام صعود، برخورد با خط روند صعودی و تبدیل سطح حجمی، همه و همه حکایت از آن دارند که باید رفته رفته در انتظار پایان اصلاح قیمت و کف‌سازی در محدوده مذکور و قرار گیری در مسیر صعود باشیم.

مصطفی پازوکی

شهرزاد طراحی