در نمودار شکل ۱، روند قیمتی ونفت به صورت تعدیل نشده در قالب ریتمی هارمونیک استخراج و آورده شده است. لازم به توضیح است که در نمودار تعدیل شده، نظم قابل توجهی حاکم نبوده که از بحث و تحلیل در خصوص آن صرف نظر می‌گردد.

بررسی نمودار شکل ۱ نشان می‌دهد سهم از نظمِ هارمونیکِ قابل اتکایی در تاریخچه خود برخوردار می‌باشد که همین نظم قابل تعمیم به آینده خواهد بود.

همانطور که از شکل ۱ مشخص است؛ ریتم سهم در دو جهت کانالیزه شده و واکنش‌های مناسبی نیز در گذشته صورت گرفته است. در حال حاظر خط روند بنفش رنگ به عنوان حمایتی قوی در محدوده قیمتی ۲۱۰ تومان واقع شده است و می‌توان از آن به عنوان موقعیتی مطمئن برای ورود به سهم استفاده کرد. همچنین در جهت کاهشی خط روند هارمونیک مشکی رنگ در محدوده قیمتی ۲۵۰ تومان، به عنوان اولین مقاومت در آینده مطرح خواهد بود که گذشتن از آن مستلزم صرف انرژی خرید زیادی است.

در شکل ۲، بررسی و تجزیه و تحلیل نمودار در بعد زمان صورت پذیرفته است. پس از بررسی کامل نقاط اکسترمم مطلق و نسبی مشخص شده، پیچیدگی زیادی در بعد زمان در نمودار سهم حاکم بوده و بازه زمانی ۵۴ هفته‌ای می‌تواند به عنوان موقعیت تشکیل پیوت ماژور بعدی نقش داشته باشد که تا تحقق آن حدود ۱۰ هفته زمان مورد نیاز خواهد بود. پیوت مورد اشاره هم می‌تواند نقش کف داشته باشد و هم می‌تواند در نقش سقف ظاهر شود، بنابراین می‌توان گفت در صورتی که تا ۱۰ هفته آتی، روند رکود و نزول سهم ادامه داشته باشد، انتظار ایجاد کف؛ و چنانچه روند قیمتی، دچار چرخش و رشد قیمتی شود؛ بعد از ده هفته از زمان حاضر،انتظار ایجاد سقف وجود دارد. حالت ایده‌آل برای معامله گران ایجاد کف در زمان مذکور و ورود به موقعیت خرید خواهد بود.

در شکل ۳، نمودار نسبتی ونفت به شاخص گروه فرآورده‌های نفتی نشان داده شده است. مطابق نمودار در مقیاس حسابی حمایت مهمی به نفع شاخص فرآورده های نفتی و به ضرر ونفت از دست رفته است که مفهوم آن قدرت گرفتن شاخص نسبت به سهم می‌باشد؛ یا می‌توان تعبیر به این کرد که سرمایه گذاری در سایر سهام گروه فرآورده‌های نفتی انتخاب بهتری نسبت به ونفت می‌باشد. شکست خط قرمز رنگ در شکل ۳ آلارم قدرت گرفتن ونفت خواهد بود. همچنین بهترین موقعیت برای تغییر ترازوی ونفت در مقابل شاخص خط سبز رنگ در شکل ۳ خواهد بود.

نتیجه گیری تحلیل تکنیکال ونفت

• روند سهم در حال حاضر در دوران رکود و نزول به سر می‌برد.
• نزول تا ۲۱۰ تومان همزمان با سپری شدن ده هفته زمان، موقعیت خرید ایده آل خواهد بود.
• در صورت ورود به روند صعودی، تارگت زمانی ۱۰ هفته از زمان حاضر به عنوان مقاومت زمانی و ۲۵۰ تومان و ۳۵۰ تومان به عنوان مقاومت‌های قیمتی مطرح خواهند بود.

نمودار نسبتی ونفت به شاخص فرآورده های نفتی نشان می‌دهد در مقطع کنونی سرمایه گذاری در سایر سهام گروه انتخاب بهتری خواهد بود.

تحلیلگر: هادی پورحامدی