تحلیل بنیادی نفت پارس

نفت‌ پارس‌

تحلیل

نوع : بنیادی

سیگنال : نزولی

$شنفت1 :

علت تحلیل: بررسی پیش بینی 94 شرکت

نتیجه‌گیری: براساس مفروضات مندرج در فایل پیوست شده ، EPS برآوردی کارشناس کمتر از EPS اعلامی شرکت در سال 94 می باشد.

برچسب‌ها: #مذاکرات هسته‌ای #قیمت نفت #تحلیل بنیادی

فایل‌های پیوست: تحلیل بنیادی نفت پارس

1394/04/16

222

0 نظر قبلی

مهدی کارنامه حقیقی

سلام و عرض ادب. سپاس از تحلیل ارائه شده. همان گونه که در گزارش عنوان شده است عمده ترکیب بهای تمام شده را هزینه های متغیر تشکیل می دهند که نشان می دهد با تغییر مقدار فروش تقریبا حاشیه سود ناخالص شرکت ثابت می ماند. پس اگر فرض کنیم که قیمت ها در حدود پیش بینی صورت گرفته باشد آنگاه برای برآورد سود هر سهم باید به دیگر اقلام صورت سود و زیان بیشتر دقت کنیم.در تحلیل صورت گرفته علت کاهش در خالص سایر درآمدهای عملیاتی را متوجه نشدم زیرا عمدتا این درآمد از محل فروش ضایعات به دست می آید و دلیلی برای کاهش وجود ندارد. همچنین در مورد هزینه های عمومی ادرای و فروش کارشناسی شده، آیا دلیل خاصی وجود داشته است که این گونه افزایش یافته است؟ به نظر پیش بینی شرکت برای ابتدای سال منطقی می باشد.

1394/04/16 از اصفهان

alit

این شرکت بعد از افزایش سرمایه با مشکلاتی مواجه شده و ظاهرا سهامداران قبلی شرکت تمایلی به افزایش تعداد سهام نداشتند.افزایش قیمت نفت برای این شرکت ظاهرا به معنای افزایش سود می باشد.بعد از مدت یک یا دو ساله از تاریخ افزایش سرمایه میشه به شروع روند سودسازی قبلی امیدوار بود

1394/04/17 از آذربایجان شرقی

انوشیروان اعلمی هرندی

سلام جناب کارخانه. ممنون از حسن توجه شما. در رابطه با خالص سایر درآمدهای عملیاتی، فروش ضایعات برابر با سال 93 در نظر گرفته شده است. اما به صورت کلی این قسمت از اهمیت کمی در سودآوری شرکت برخودار است (کمی بیش از 1% !!!). در مورد هزینه های اداری و عمومی نیز در سال 93 مبلغ 449 میلیون ریال اعلام شده که در برآورد کارشناسی شرکت تنها 9% افزایش داشته است.

1394/04/21 از تهران

انوشیروان اعلمی هرندی

449000 میلیون ریال

1394/04/21 از تهران

امیر خسروشاهی

$شنفت1

1394/04/21 از تهران

مهدی کارنامه حقیقی

سپاسگزارم

1394/04/21 از اصفهان

انوشیروان اعلمی هرندی

خواهش میکنم.

1394/04/21 از تهران

بلی

خیر

سهام

صنعت

بازار

کاربران

سایر موضوعات